2017年度中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室部门决算公开说明
第一部分 中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室单位概述
一、部门基本情况
（一）主要职能
1、负责全面了解水磨沟区经济与社会发展情况，及时掌握各街道、各部门、各单位重大动态，为区委科学决策发挥参谋助手作用。
2、负责区委日常工作的综合协调。
3、承担区委和区委办文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作；做好区委和区委办公室文件的规范把关。
4、负责接收、传递区党、政、军及有关部门的绝密、机密文件、专件等。
5、围绕区委的中心工作、组织调查研究、搞好信息反馈，做好区委系统信息网络的建设、管理工作，对区委安排部署的工作进行督促检查，抓好落实。
6、负责区委各种会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排；研究提出上级领导和兄弟市、区（县）领导来我区的接待服务工作意见。
7、负责处理群众来信和接待群众来访工作。
8、负责区委系统文秘人员的专业培训、业务指导工作。
9、负责区委系统和区委办公室的档案工作。
10、负责筹备区委财经领导小组会议，并监督、检查会议决定事项的贯彻落实；承担区委财经领导小组的日常工作。
11、参与涉及财力分配、资金安排、事财权调整等重大事项的调查研究，并提出意见和建议；协调、监督、检查财经工作中的有关事宜。
12、承办区委交办的其他事项。
（二）机构设置
根据职责，纳入中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室单位2017年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构，1个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。
（三）人员编制、实有人数
中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室单位编制人数30人，其中：行政人员编制18人，参照公务员管理的事业单位人员编制12人，全额拨款事业单位人员编制0人。中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室单位实有在职人数23人，其中：行政在职人员15人，参照公务员管理的事业单位在职人员8人，全额拨款事业单位在职人员0人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分 中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2017年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入859.69万元，与上年相比，增加277.41万元，增长47.64%，增减变化主要原因是本年业务量增加，财政预算增加，主要为科学技术支出拨款增加70万元，文化体育与传媒支出拨款增加100万元，社会保障和就业支出拨款增加87.5万元。支出714.46万元，与上年相比，增加146.15万元，增长25.72%，增减变化主要原因是一般公共服务支出增加了115.49万元，公共安全支出增加0.8万元，较往年增加了科学技术支出科目共69.26万元，增加了文化体育与传媒支出科目17.16万元，社会保障和就业支出增加86.27万元，其他支出增加1.99万元；结余221.11万元，与上年相比，增加142.42万元，增长180.99%，增减变化主要原因是一般公共服务支出结余增加23.88，公共安全支出结余减少0.65万元，增加科学技术支出结余0.74万元，增加文化体育与传媒支出结余82.84万元，社会保障和就业支出结余增加0.58万元，其他支出结余减少1.98万元。
与预算相比情况：2017年度预算收入512.03万元，本年收入与预算相比，增加347.66万元，增长67.9%;预算支出512.03万元，本年支出与预算相比，增加202.43万元，增长39.54%。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计859.69万元，其中：财政拨款收入794.68万元，占92.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入65.01万元，占7.56%。本年收入增减变化主要原因是财政拨款收入增加212.49万元、其他收入增加65.92万元。
与预算相比情况：2017年度预算收入512.03万元，本年收入与预算相比，增加347.66万元，增长67.9%。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计714.46万元，其中，基本支出532.07万元，占74.47%；项目支出182.39万元,占25.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是业务量增加、人员经费开支加大，基本支出增加141.07万元、项目支出增加5.82万元。
与预算相比情况：预算支出512.03万元，本年支出与预算相比，增加202.43万元，增长39.54%。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入794.68万元，与上年相比，增加212.49万元，增长36.5%，增减变化主要原因是项目增加，业务量增多，主要用于科学技术支出、文化体育与传媒支出拨款增加。财政拨款支出686.37万元，与上年相比，增加118.91万元，增长20.95%。其中：基本支出531.98万元，项目支出154.39万元。增减变化主要原因是科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出增加。财政拨款结转结余184.19万元，与上年相比，增加105.5万元，增长134.07%，增减变化主要原因是一般公共服务支出结余增加23.88，公共安全支出结余减少0.65万元，增加科学技术支出结余0.74万元，增加文化体育与传媒支出结余82.84万元，社会保障和就业支出结余增加0.58万元，其他支出结余减少1.98万元。
与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入512.03万元,本年收入与预算相比，增加282.65万元，增长55.2%；预算财政拨款支出512.03万元，本年支出与预算相比，增加174.34万元，增长34.05%。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出686.37万元，与上年相比，增加118.91万元，增长20.95%。增减变化主要原因是项目增加，业务量增多，一般公共服务支出减少43.11万元，公共安全支出拨款减少0.65万元，科学技术支出拨款增加70万元，文化体育与传媒支出拨款增加100万元，社会保障和就业支出拨款增加87.5万元，其他支出拨款减少1.97万元；其中：按功能分类科目。2013101行政运行支出334.37万元，2013150事业运行支出99.96万元，2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出支出61.45万元，2040299其他公安支出支出0.8万元，2069999其他科学技术支出支出69.26万元，2070199其他文化支出支出17.16万元，2080208基层政权和社区建设支出2.98万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★支出97.65万元，2299901其他支出支出2.74万元。按经济分类科目，工资福利支出313.48万元，商品和服务支出231.96万元,对个人和家庭的补助140.93万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。
与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出512.03万元，本年支出与预算相比，增加174.34万元，增长34.05%。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加0万元，增长0%;预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。
与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。
三、部门结转结余情况
年末结转结余221.11万元。与上年相比，增加142.42万元，增长180.99%。
其中财政拨款结转结余184.19万元。与上年相比，增加105.5万元，增长134.07%,增加原因是一般公共服务支出结余增加23.88，公共安全支出结余减少0.65万元，增加科学技术支出结余0.74万元，增加文化体育与传媒支出结余82.84万元，社会保障和就业支出结余增加0.58万元，其他支出结余减少1.98万元。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算39.17万元，比上年减少2.06万元，降低5%。减少原因是车辆运行维护费，燃油费用降低。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费39.17万元，占100%，比上年减少2.06万元，降低5%。减少原因是车辆运行维护费，燃油费用降低；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。
公务用车购置及运行维护费39.17万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费39.17万元。主要用于公车故障维修、保养维护、油料支出等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为13辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算41.23万元，与预算相比，减少2.06万元，降低5%；公务接待费支出预算0.07万元，与预算相比，减少0.07万元，降低100%。
五、机关运行经费支出情况
2017年度中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室单位机关运行经费支出77.57万元，比上年减少0.61万元，降低0.79%。主要原因是经费使用的正常波动。
六、政府采购情况
中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计931.9万元，其中：流动资产253.8万元，固定资产678.11万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆13辆，价值221.79万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值456.31万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

第三部分 中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室专业名词解释
1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
201类31款01项行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
201类31款50项事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
201类31款99项其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
204类02款99项其他公安支出：指反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。
206类99款99项其他科学技术支出：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
207类01款99项其他文化支出：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
208类02款08项基层政权和社区建设：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
229类99款01项其他支出：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。其他有关说明内容。

第四部分 中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室单位2017年度部门决算报表
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》