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2017年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区教育局部门决算公开说明
第一部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区教育局单位概述
一、部门基本情况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规；编制教育发展中长期规划和年度计划，并组织实施。
2.指导和推进全区教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。
3.管理全区的学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育和民办教育。
4.组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。
5.监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学研究工作；指导学校教学装备的配备；配合有关部门做好学校语言文字工作。
6.负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生、艺术教育工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。
7.组织、指导、协调全区各类学校双语”教学工作。
8.指导学校开展安全教育，监督检查学校安全、保卫、消防和校车安全管理工作的落实。
9.组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。
10.规范学校办学行为，指导学校依法治校和内部管理工作；负责教育系统对外交流工作。
11.指导学校党建和教职工队伍建设工作；负责全区中小学校教师继续教育工作；负责中小学教师职称评定申报工作。
12.负责提出教育拨款、教育基建投资的建议；监督教育经费及资产的管理、使用；负责统计全区教育经费投入情况；统筹管理本级教育经费。
13.执行学校学籍管理办法，指导、监督、管理教育招生和考试工作。
14.指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作。
15.负责拟订全区教育督导计划和评估方案，组织开展对各类学校教育督政、督校工作；组织实施教育强区实施工作。
16.协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科普活动基地。
17.协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支援工作。
18.承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市水磨沟区教育局单位2017年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构，1个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。
（三）人员编制、实有人数
新疆乌鲁木齐市水磨沟区教育局单位编制人数37人，其中：行政人员编制10人，参照公务员管理的事业单位人员编制15人，全额拨款事业单位人员编制12人。新疆乌鲁木齐市水磨沟区教育局单位实有在职人数29人，其中：行政在职人员7人，参照公务员管理的事业单位在职人员13人，全额拨款事业单位在职人员9人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区教育局2017年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入13，384.03万元，与上年相比，增加3，018.39万元，增长29.12%，增减变化主要原因是新建教学楼项目增加，新增两所新建幼儿园，两所新建学校，企业移交教师津贴市财政追加到教育局，由于政策原因企业移交人员津贴由社保承担，该经费将来由社保局和教育局清算；支出8，750.48万元，与上年相比，增加4，158.7万元，增长90.57%，增减变化主要原因是新建教学楼项目增加，本年基建支出2990.46万元，较去年基建支出9.30万元增加2981万元；结余9，912.67万元，与上年相比，增加2，273.55万元，增长29.76%，增减变化主要原因是新建教学楼项目增加，项目资金需按进度支付，企业移交教师津贴市财政追加到教育局，由于政策原因企业移交人员津贴由社保承担，该经费将来由社保局和教育局清算，该经费结余至教育局。
与预算相比情况：2017年度预算收入762.43万元，本年收入与预算相比，增加12，621.6万元，增长1，655.44%；预算支出762.43万元，本年支出与预算相比，增加7，988.05万元，增长1，047.71%。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计13，384.03万元，其中：财政拨款收入13，193.04万元，占98.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入190.98万元，占1.43%。本年收入增减变化主要原因是新建教学楼项目增加，新增两所新建幼儿园，两所新建学校，企业移交教师津贴市财政追加到教育局，由于政策原因企业移交人员津贴由社保承担，该经费将来由社保局和教育局清算。
与预算相比情况：2017年度预算收入762.43万元，本年收入与预算相比，增加12，621.6万元，增长1，655.44%。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计8，750.48万元，其中，基本支出561.32万元，占6.41%；项目支出8，189.16万元，占93.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是新建教学楼项目支出增加。
预算相比情况：预算支出762.43万元，本年支出与预算相比，增加7，988.05万元，增长1，047.71%。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入13，193.04万元，与上年相比，增加2，830.93万元，增长27.32%，增减变化主要原因是新建教学楼项目，拨款收入增加。财政拨款支出8，525.29万元，与上年相比，增加4，795.49万元，增长128.57%。其中：基本支出560.46万元，项目支出7，964.83万元。增减变化主要原因是新建教学楼项目增加，本年基建支出2990.46万元，较去年基建支出9.30万元增加2981万元。财政拨款结转结余9，776.39万元，与上年相比，增加2，307.76万元，增长30.9%，增减变化主要原因是新建教学楼项目增加，项目资金需按进度支付；企业移交教师津贴市财政追加到教育局，由于政策原因企业移交人员津贴由社保承担，该经费将来由社保局和教育局清算，该经费结余至教育局。
与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入762.43万元，本年收入与预算相比，增加12，430.61万元，增长1，630.39%；预算财政拨款支出762.43万元，本年支出与预算相比，增加7，762.86万元，增长1，018.17%。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出8，525.29万元，与上年相比，增加4，795.49万元，增长128.57%。增减变化主要原因是新建教学楼项目，支出增加。其中：按功能分类科目。2050101行政运行支出345.92万元，2050102一般行政管理事务支出10.46万元，2050103机关服务支出141.69万元，2050199其他教育管理事务支出支出72.27万元，2050201学前教育支出2400.35万元，2050202小学教育支出2184.12万元，2050203初中教育支出3153.97万元，2050204高中教育支出108.48万元，2050299其他普通教育支出支出14.4万元，2050999其他教育费附加安排的支出支出0.5万元，2080208基层政权和社区建设支出19.51万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★支出72.85万元，2299901其他支出支出0.76万元。按经济分类科目，工资福利支出373.5万元，商品和服务支出4，917.2万元，对个人和家庭的补助66.71万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出2，819.35万元，其他资本性支出348.53万元，其他支出0万元。
与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出762.43万元，本年支出与预算相比，增加7，762.86万元，增长1，018.17%。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加0万元，增长0%；预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。按经济分类科目,工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。
与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。
三、部门结转结余情况
年末结转结余9，912.67万元。与上年相比，增加2，273.55万元，增长29.76%。
其中财政拨款结转结余9，776.39万元。与上年相比，增加2，307.76万元，增长30.9%，增加原因是新建教学楼项目增加，项目资金需按进度支付；企业移交教师津贴市财政追加到教育局，由于政策原因企业移交人员津贴由社保承担，该经费将来由社保局和教育局清算，该经费结余至教育局。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算4.94万元，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是车辆老化维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费4.94万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是车辆老化维修费增加；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市水磨沟区教育局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。
公务用车购置及运行维护费4.94万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.94万元。主要用于车辆维修、车辆燃油费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐市水磨沟区教育局单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算4.94万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出预算0.11万元，与预算相比，减少0.11万元，降低100%。
五、机关运行经费支出情况
2017年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区教育局单位机关运行经费支出128.87万元，比上年增加16.09万元，增长14.27%。主要原因是2017年度人员增加，办公经费增加。
六、政府采购情况
新疆乌鲁木齐市水磨沟区教育局单位政府采购计划1，461.1万元，其中：政府采购货物支出1，261.1万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出200万元；实际采购1，257.81万元，其中：政府采购货物支出1，087.81万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出170万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计17，963.55万元，其中：流动资产10，373.97万元，固定资产1，689.32万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值9.58万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1，629.74万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐市水磨沟区教育局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

第三部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区教育局专业名词解释
1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
205类01款01项行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
205类01款02项一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
205类01款03项机关服务：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。
205类01款99项其他教育管理事务支出：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
205类02款01项学前教育：指反映各部门举办的学前教育支出。
205类02款02项小学教育：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。205类02款03项初中教育：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
205类02款04项高中教育：指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。205类02款05项高等教育：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。205类02款99项其他普通教育支出：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
205类09款99项其他教育费附加安排的支出：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。
205类99款99项其他教育支出：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。208类02款08项基层政权和社区建设：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208类06款99项其他企业改革发展补助：指反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助反映财政用于就业方面的补助支出。
229类99款01项其他支出：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区教育局单位2017年度部门决算报表
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》