2017年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室部门决算公开说明
第一部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室单位概述
一、部门基本情况
（一）主要职能
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
3、召集本级人民代表大会会议；
4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和    资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
10、根据区长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；
11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；
12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；
13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（二）机构设置
根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室单位2017年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构，1个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。
（三）人员编制、实有人数
新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室单位编制人数9人，其中：行政人员编制9人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制0人。新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室单位实有在职人数10人，其中：行政在职人员10人，参照公务员管理的事业单位在职人员0人，全额拨款事业单位在职人员0人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入346.13万元，与上年相比，增加4.11万元，增长1.2%，增减变化主要原因是增加养老过渡期清缴、区代理记账专项经费、更换表决设备专项经费的收入；支出295.86万元，与上年相比，减少17.66万元，降低5.63%，增减变化主要原因是人大代表选举经费减少（上年度有人大代表选举）；结余78.41万元，与上年相比，增加38.17万元，增长94.86%，增减变化主要原因是更换表决设备专项经费结转30万元、收回部门存量资金新增工作经费项目4.9万元。
与预算相比情况：2017年度预算收入281.95万元，本年收入与预算相比，增加64.18万元，增长22.76%；预算支出281.95万元，本年支出与预算相比，增加13.91万元，增长4.93%。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计346.13万元，其中：财政拨款收入341.17万元，占98.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4.97万元，占1.43%。本年收入增减变化主要原因是养老过渡期清缴经费、更换表决设备经费项目增加。
与预算相比情况：2017年度预算收入281.95万元，本年收入与预算相比，增加64.18万元，增长22.76%。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计295.86万元，其中，基本支出233.65万元，占78.97%；项目支出62.21万元,占21.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是新增养老过渡期清缴、区代理记帐经费项目，会议选举经费项目支出减少。
与预算相比情况：预算支出281.95万元，本年支出与预算相比，增加13.91万元，增长4.93%。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入341.17万元，与上年相比，增加5.42万元，增长1.61%，增减变化主要原因是代理记帐费、更换表决设备经费。财政拨款支出295.8万元，与上年相比，减少11.45万元，降低3.73%。其中：基本支出233.58万元，项目支出62.21万元。增减变化主要原因是2017年减少选举工作经费（16年人大代表选举工作）。财政拨款结转结余73.51万元，与上年相比，增加33.27万元，增长82.69%，增减变化主要原因是更换表决设备经费结转30万元、十六届人大二次会议经费结余。
与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入281.95万元,本年收入与预算相比，增加59.22万元，增长21%；预算财政拨款支出281.95万元，本年支出与预算相比，增加13.85万元，增长4.91%。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出295.8万元，与上年相比，减少11.45万元，降低3.73%。增减变化主要原因是2017年减少了选举工作项目经费。其中：按功能分类科目，2010101行政运行支出185.18万元，2010104人大会议支出20.81万元，2010199其他人大事务支出支出41.15万元，2080208基层政权和社区建设支出0.18万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★支出48.4万元，2299901其他支出支出0.08万元。按经济分类科目，工资福利支出149.22万元，商品和服务支出86.17万元,对个人和家庭的补助60.09万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0.31万元,其他支出0万元。
与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出281.95万元，本年支出与预算相比，增加13.85万元，增长4.91%。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加0万元，增长0%；预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。
与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。
三、部门结转结余情况
年末结转结余78.41万元。与上年相比，增加38.17万元，增长94.86%。
其中财政拨款结转结余73.51万元。与上年相比，增加33.27万元，增长82.69%,增加原因是更换表决设备专项经费结转30万元、部门存量资金工作经费结转4.9万元。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算13.99万元，比上年减少0.74万元，降低5.03%。减少原因是压减三公经费开支，车辆维修费用减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费13.99万元，占100%，比上年减少0.74万元，降低5.03%。减少原因是车辆维修费用减少；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。
公务用车购置及运行维护费13.99万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.99万元。主要用于车辆维修，维护费用等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算14.73万元，与预算相比，减少0.74万元，降低5.03%；公务接待费支出预算0.03万元，与预算相比，减少0.03万元，降低100%。
五、机关运行经费支出情况
2017年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室单位机关运行经费支出24.27万元，比上年增加0.72万元，增长3.04%。主要原因是慰问人大代表、购置办公用品、赴北戴河培训经费。
六、政府采购情况
新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计234.34万元，其中：流动资产107.51万元，固定资产126.84万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆4辆，价值73.06万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值53.78万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

第三部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室专业名词解释
1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
201类01款01项行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管本支出。理的事业单位）的基本支出。
201类01款04项人大会议：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
201类01款99项其他人大事务支出：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
208类02款08项基层政权和社区建设：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
229类99款01项其他支出：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室单位2017年度部门决算报表
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》