2017年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门决算公开说明
第一部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区总工会单位概述
一、部门基本情况
（一）主要职能
1、领导全区工会的工作。根据区委的中心工作和市总工会的工作要求，制定全区工会工作的计划；负责检查和督促全区各基层工会组织的工作。
2、组织全区工会组织的各族职工在两个文明建设中发挥先锋模范作用。
3、加强工会组织建设和作风建设。协助党委部门选拔、管理、考核、培训工会的干部。
4、指导并组织全区各基层工会的各项活动。职工运动会、传统节日慰问全区各级劳动模范、慰问水区辖区内困难职工等各项活动。
5、维护职工队伍稳定和社会安定团结。
6、参与有关工会工作法规的制定、实施、监督等工作.
7.协助党和政府处理、协调与工会工作利益相关的事务，维护和代表工会全体职工的合法权益。
（二）机构设置
根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市水磨沟区总工会单位2017年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构，1个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。
（三）人员编制、实有人数
新疆乌鲁木齐市水磨沟区总工会单位编制人数6人，其中：行政人员编制3人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制3人。新疆乌鲁木齐市水磨沟区总工会单位实有在职人数7人，其中：行政在职人员4人，参照公务员管理的事业单位在职人员0人，全额拨款事业单位在职人员3人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区总工会2017年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入411.64万元，与上年相比，增加123.57万元，增长42.89%，增减变化主要原因是包含警务站站长长疗修养经费、区代理记账经费、追加经费和利息收入；支出411.44万元，与上年相比，增加125.18万元，增长43.73%，增减变化主要原因是业务量增加、人员经费开支加大；结余21.79万元，与上年相比，减少0.02万元，降低0.08%，增减变化主要原因是财政预算减少，业务量增加,结余减少。
与预算相比情况：2017年度预算收入297.59万元，本年收入与预算相比，增加114.05万元，增长38.33%；预算支出297.59万元，本年支出与预算相比，增加113.85万元，增长38.26%。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计411.64万元，其中：财政拨款收入327.66万元，占79.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入83.99万元，占20.4%。本年收入增减变化主要原因是存量资金有结余及追加区代理记账经费和人员经费。
与预算相比情况：2017年度预算收入297.59万元，本年收入与预算相比，增加114.05万元，增长38.33%。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计411.44万元，其中，基本支出133.08万元，占32.34%；项目支出278.36万元,占67.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是业务量增加、人员经费开支加大。
与预算相比情况：预算支出297.59万元，本年支出与预算相比，增加113.85万元，增长38.26%。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入327.66万元，与上年相比，增加39.66万元，增长13.77%，增减变化主要原因是追加财政应返还额度、人员社保和公积金比去年基数增加。财政拨款支出327.5万元，与上年相比，增加41.32万元，增长14.44%。其中：基本支出133.02万元，项目支出194.49万元。增减变化主要原因是人员社保和公积金比去年基数增加，追加额度区代理记账经费及警务站长疗休养经费支出。财政拨款结转结余21.74万元，与上年相比，减少0.07万元，降低0.31%，增减变化主要原因是财政预算减少，业务量增加,结余减少。
与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入297.59万元,本年收入与预算相比，增加30.07万元，增长10.1%；预算财政拨款支出297.59万元，本年支出与预算相比，增加29.91万元，增长10.05%。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出327.5万元，与上年相比，增加41.32万元，增长14.44%。增减变化主要原因是人员社保和公积金比去年基数增加，区代理记账经费。其中：按功能分类科目，2012901行政运行支出61.93万元，2012950事业运行支出43.24万元，2012999其他群众团体事务支出支出193.38万元，2080208基层政权和社区建设支出0.69万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★支出27.85万元，2299901其他支出支出0.42万元。按经济分类科目，工资福利支出87.3万元，商品和服务支出201.66万元,对个人和家庭的补助38.54万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。
与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出297.59万元，本年支出与预算相比，增加29.91万元，增长10.05%。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加0万元，增长0%；预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。
与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。
三、部门结转结余情况
年末结转结余21.79万元。与上年相比，减少0.02万元，降低0.08%。
其中财政拨款结转结余21.74万元。与上年相比，减少0.07万元，降低0.31%,减少原因是财政预算减少，业务量增加,结余减少。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算1.82万元，比上年减少0.09万元，降低4.48%。减少原因是车辆维修维护费用减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费1.81万元，占99.45%，比上年减少0.1万元，降低5%。减少原因是车辆维修维护费用减少；公务接待费0.01万元，占0.55%，比上年增加0.01万元，增长0%。增加原因是接待费误入了公务员奖励金；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市水磨沟区总工会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。
公务用车购置及运行维护费1.81万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.81万元。主要用于车辆燃油费，保险费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0.01万元。具体是：国内公务接待支出0.01万元，主要是接待费误入了公务员奖励金等。新疆乌鲁木齐市水磨沟区总工会单位国内公务接待1批次，2人次。
与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算2.47万元，与预算相比，减少0.66万元，降低26.73%；公务接待费支出预算0.02万元，与预算相比，减少0.01万元，降低50%。
五、机关运行经费支出情况
2017年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区总工会单位机关运行经费支出7.18万元，比上年增加3.47万元，增长93.42%。主要原因是人员增加，商品服务费包含压减过后的。
六、政府采购情况
新疆乌鲁木齐市水磨沟区总工会单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计42.82万元，其中：流动资产22.41万元，固定资产20.41万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值10.52万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值9.89万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐市水磨沟区总工会单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。
第三部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区总工会专业名词解释
1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
201类29款01项行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
201类29款50项事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
201类29款99项其他群众团体事务支出：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
208类02款08项基层政权和社区建设：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
229类99款01项其他支出：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区总工会单位2017年度部门决算报表
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》