2018年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室部门决算公开说明
目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况
一、主要职能
乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室(“双语”教学工作领导小组办公室)为隶属于区教育局管理的公益一类事业单位。主要职责(一)贯彻党和国家教育方针,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》开展教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法的研究和学科教学评价等工作。(二)探索教学研究和学科教学业务管理的规律,总结推广教学、教改经验,提出执行课程计划、教学大纲和使用教材的意见,为教育行政部门决策提供依据。(三)贯彻落实国家、自治区和我市关于加强“双语”教学工作的政策、规定,研究拟定区“双语”教学工作规划并组织实施。(四)指导、协调各学校(幼儿园)的“双语”教学工作。
二、机构设置情况
乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室无下属预算单位，无下设处室。
纳入新疆乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号	单位名称	备注	
1	新疆乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室		

第二部分  部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入421.74万元，与上年相比，减少24.14万元，降低5.41%，增减变化主要原因是访惠聚工作组补助拨教育局，支出411.18万元，与上年相比，减少11.63万元，降低2.75%，增减变化主要原因是访惠聚工作组补助拨由教育局开支；结余68.58万元，与上年相比，减少10.56万元，降低13.34%，增减变化主要原因是上年残保金是按预估数拨付，上缴残保金是依据财税【2015】72号文规定执行。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计421.74万元，其中：财政拨款收入421.46万元，占99.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.28万元，占0.07%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数412.16万元，决算数421.74万元，预决算差异对比，增加9.58万元，增长2.33%，差异主要原因是后期正常工资晋升，公积金社保调整。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计411.18万元，其中，基本支出408.68万元，占99.39%；项目支出2.5万元,占0.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数421.84万元，决算数411.18万元，预决算差异对比，减少10.66万元，降低2.53%，差异主要原因是访惠聚工作组补助拨由教育局开支。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入421.46万元，与上年相比，减少24.04万元，降低5.4%，增减变化主要原因是减少了访惠聚经费拨款。财政拨款支出410.9万元，与上年相比，减少11.54万元，降低2.73%，增减变化主要原因是减少了访惠聚经费拨款。其中：基本支出408.4万元，项目支出2.5万元。财政拨款结转结余68.58万元，与上年相比，减少10.56万元，降低13.34%，增减变化主要原因是压缩开支，上年残保金是按预估数拨付。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数412.16万元,决算数421.46万元，预决算差异对比，增加9.3万元，增长2.26%，差异主要原因是后期正常工资晋升，公积金社保调整。财政拨款支出年初预算数421.84万元，决算数410.9万元，预决算差异对比，减少10.94万元，降低2.59%，差异主要原因是减少了访汇聚经费的支出。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入421.46万元，与上年相比，减少24.04万元，降低5.4%。增减变化主要原因是访惠聚工作组补助拨教育局。一般公共预算财政拨款支出410.9万元，与上年相比，减少11.54万元，降低2.73%。增减变化主要原因是减少了访汇聚经费的支出。其中：按功能分类科目。2050103机关服务支出372.89万元，2050199其他教育管理事务支出1.51万元，2080208基层政权和社区建设支出0.98万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.51万元，2299901其他支出0万元，按经济分类科目，工资福利支出304.76万元，商品和服务支出10.88万元，对个人和家庭的补助95.26万元，债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数412.16万元，决算数421.46万元，预决算差异对比，增加9.3万元，增长2.26%；差异主要原因是后期正常工资晋升，公积金社保调整。一般公共预算财政拨款支出年初预算数421.84万元，决算数410.9万元，预决算差异对比，减少10.94万元，降低2.59%；差异主要原因是减少了访汇聚经费的支出。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是单位无此情况。其中：按功能分类科目。0支出0万元，按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。
与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%；差异主要原因是单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是单位无此情况。
三、部门结转结余情况
年末结转结余68.58万元。与上年相比，减少10.56万元，降低13.34%。
其中财政拨款结转结余68.58万元。与上年相比，减少10.56万元，降低13.34%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度，一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是单位无此情况。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是单位无此情况；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是单位无此情况；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是单位无此情况；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。开支内容包括： 本单位无此情况。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是单位无此情况 等。新疆乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.07万元，决算数0万元，预决算差异对比，减少0.07万元，降低100%;差异主要原因是无公务接待支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是单位无此情况；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因：本单位无此情况；公务用车运行维护费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是单位无此情况；公务接待费支出预算数0.07万元，决算数0万元，预决算差异对比，减少0.07万元，降低100%，差异主要原因是无公务接待支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室单位日常公用经费10.88万元，比上年减少9.42万元，降低46.39%。主要原因是减少了办公经费支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
残保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残保金绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.81万元，执行数为1.51万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是缴纳残疾人就业保障金, 上年残保金是按预估数拨付，上缴残保金是依据财税【2015】72号文规定执行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表	
（2018年度）	
							
项目名称	2018年残保金	
预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室	
预算
执行
情况
（万元）	 预算数：	5.81	 执行数：	1.51	
	其中：财政拨款	5.81	其中：财政拨款	1.51	
	其他资金	　	其他资金	　	
年度
目标
完成
情况	预期目标	实际完成目标	
	1.51	1.51	
年度
绩效
指标
完成
情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	 指标1：	障学校教学工作开展	高质量完成工作计划内容	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		质量指标	 指标1：	按照各学科教师要求进行保障工作	逐年完成阶段性任务	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		时效指标	 指标1：	让辖区内人民群众享受优质的教育服务	让辖区内人民群众享受优质的教育服务	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		成本指标	 指标1：	投入工作经费对学校劳动、办公、活动等事宜进行保障工作	完成100%	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	
	项目效果指标	经济效益
指标	 指标1：	为社会事业培养合格的接班人。	完成了为社会事业培养合格的接班人的任务。	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		社会效益
指标	 指标1：	让人民群众享受公平的优质教育。	　按照工作计划有步骤地打造公平公正的教育环境。	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		生态效益
指标	 指标1：	减少浪费，节约社会资源，减少生态污染。	节约社会资源，减少生态污染	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		可持续影响
指标	 指标1：	创建优质教育发展可保证教育教育利用的最大化，使教育工作环节进行良性循环。	保证学校教育的良性循环，节约社会资源，促进社会可持续发展。	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	
	满意度
指标	满意度指标	 指标1：	办人民群众满意的教育。	满意度达到85%以上。	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	
第三部分  专业名词解释
1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
功能科目代码	科目名称	科目名称名词解释	
2050103	机关服务	反映为行政单位包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。	
2050199	其他教育管理事务支出	反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。	
2080208	基层政权和社区建设	反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。	
2299901	其他支出	反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。	

第四部分  部门决算公开8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
2019年8月30日