2018年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区总工会部门决算公开说明
目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况
一、主要职能
1）、领导全区工会的工作。根据区委的中心工作和市总工会的工作要求，制定全区工会工作的计划；负责检查和督促全区各基层工会组织的工作。
2）、组织全区工会组织的各族职工在两个文明建设中发挥先锋模范作用。
3）、加强工会组织建设和作风建设。协助党委部门选拔、管理、考核、培训工会的干部。
4）、指导并组织全区各基层工会的各项活动。职工运动会、传统节日慰问全区各级劳动模范、慰问水区辖区内困难职工等各项活动。
5）、维护职工队伍稳定和社会安定团结。
6）、参与有关工会工作法规的制定、实施、监督等工作。
7）、协助党和政府处理、协调与工会工作利益相关的事务，维护和代表工会全体职工的合法权益。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市水磨沟区总工会单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐市水磨沟区总工会单位部门本级决算、所属单位决算等。
纳入新疆乌鲁木齐市水磨沟区总工会单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号	单位名称	备注	
1	新疆乌鲁木齐市水磨沟区总工会单位本级	行政单位水区总工会办公室编制3人，实有4人，政策性超编1人	
2	乌鲁木齐市水磨沟区困难职工帮扶中心单位	事业单位水区困难职工帮扶中心办公室编制3人，实有3人	
…			

第二部分  部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入380.15万元，与上年相比，减少31.49万元，降低7.65%，增减变化主要原因是18年减少优秀民警、便民服务站站长疗休养经费；支出377.33万元，与上年相比，减少34.11万元，降低8.29%，增减变化主要原因是18年减少优秀民警、便民服务站站长疗休养经费；结余24.59万元，与上年相比，增加2.81万元，增长12.88%，增减变化主要原因是结余访惠聚工作队经费。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计380.15万元，其中：财政拨款收入379.3万元，占99.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.85万元，占0.22%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数347.1万元，决算数380.15万元，预决算差异对比，增加33.05万元，增长9.52%，差异主要原因是追加预算访惠聚工作队经费。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计377.33万元，其中，基本支出120.54万元，占31.95%；项目支出256.78万元,占68.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数347.1万元，决算数377.33万元，预决算差异对比，增加30.23万元，增长8.71%，差异主要原因是追加预算访惠聚工作队经费。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入379.3万元，与上年相比，增加51.64万元，增长15.76%，增减变化主要原因是增加工会经费预算37.81万元及访惠聚工作队经费。财政拨款支出376.47万元，与上年相比，增加48.97万元，增长14.95%，增减变化主要原因是增加工会经费37.81万元及访惠聚工作队经费 。其中：基本支出120.49万元，项目支出255.98万元。财政拨款结转结余24.54万元，与上年相比，增加2.81万元，增长12.91%，增减变化主要原因是结余访惠聚工作队经费。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数347.1万元,决算数379.3万元，预决算差异对比，增加32.2万元，增长9.28%，差异主要原因是增加访惠聚工作队经费。财政拨款支出年初预算数347.1万元，决算数376.47万元，预决算差异对比，增加29.37万元，增长8.46%，差异主要原因是增加访惠聚工作队经费。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入379.3万元，与上年相比，增加51.64万元，增长15.76%，增减变化主要原因是增加访惠聚工作经费、工会经费。一般公共预算财政拨款支出376.47万元，与上年相比，增加48.97万元，增长14.95%，增减变化主要原因是增加访惠聚工作经费、工会经费。其中：按功能分类科目。2012901行政运行支出67.14万元，2012950事业运行支出43.77万元，2012999其他群众团体事务支出231.12万元，2080208基层政权和社区建设支出23.09万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.58万元，2299901其他支出1.78万元。按经济分类科目，工资福利支出81.92万元，商品和服务支出253.83万元，对个人和家庭的补助40.73万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。
与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数347.1万元，决算数379.3万元，预决算差异对比，增加32.2万元，增长9.28%，差异主要原因是增加访惠聚工作队经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数347.1万元，决算数376.47万元，预决算差异对比，增加29.37万元，增长8.46%，差异主要原因是增加访惠聚工作队经费。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是本单位无此情况。其中：按功能分类科目。0支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。
与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无此情况。
三、部门结转结余情况
年末结转结余24.59万元。与上年相比，增加2.81万元，增长12.88%。
其中财政拨款结转结余24.54万元。与上年相比，增加2.81万元，增长12.91%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度，一般公共预算“三公”经费支出决算数1.81万元，比上年减少0.01万元，降低0.55%，减少原因是17年接待费误入了公务员奖励金。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本单位无此情况；公务用车购置及运行维护费1.81万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与去年公务车辆经费支出无变化。公务接待费0万元，占0%，比上年减少0.01万元，降低100%，减少原因是17年接待费误入了公务员奖励金；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市水磨沟区总工会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。开支内容包括：本单位无此情况。
公务用车购置及运行维护费1.81万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.81万元。主要用于车辆维修、车辆保险、车辆燃油费等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本单位无此情况。新疆乌鲁木齐市水磨沟区总工会单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.49万元，决算数1.81万元，预决算差异对比，减少0.68万元，降低27.32%，差异主要原因是17年接待费误入了公务员奖励金。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无此情况；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因：本单位无此情况；公务用车运行维护费支出预算数2.47万元，决算数1.81万元，预决算差异对比，减少0.66万元，降低26.73%，差异主要原因是响应国家号召厉行节约；公务接待费支出预算数0.02万元，决算数0万元，预决算差异对比，减少0.02万元，降低100%，差异主要原因是17年接待费误入了公务员奖励金。
五、机关运行经费支出情况
2018年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区总工会单位机关运行经费支出8.1万元，比上年增加0.93万元，增长12.93%，主要原因是访惠聚购买办公设施增加。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额10.25万元，其中：政府采购货物支出10.25万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值10.52万元，其中：省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工会经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为225.31万元，执行数为225.31万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是用于开展工会各项工作及活动；二是按时完成工会各项工会工作和活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表	
（2018年度）	
							
项目名称	2012999工会经费　	
预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区总工会　	
预算
执行
情况
（万元）	 预算数：	225.31　	 执行数：	225.31　	
	其中：财政拨款	225.31　	其中：财政拨款	225.31　	
	其他资金		其他资金	　	
年度
目标
完成
情况	预期目标	实际完成目标	
	用于工会开展各项活动225.31万元。	用于工会开展各项活动225.31万元。	
年度
绩效
指标
完成
情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	 指标1：	用于工会开展各项活动225.31万元。	用于工会开展各项活动225.31万元。	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		质量指标	 指标1：	认真开展各项活动。	认真开展各项活动。	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		时效指标	 指标1：	2018年	2018年	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		成本指标	 指标1：	　225.31万元	　225.31万元	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	
	项目效果指标	经济效益
指标	 指标1：	　无	　无	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		社会效益
指标	 指标1：	　无	　无	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		生态效益
指标	 指标1：	　无	　无	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		可持续影响
指标	 指标1：	　无	　无	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	
	满意度
指标	满意度指标	 指标1：	开展活动后调查职工群众很满意。　	开展活动后调查职工群众很满意。	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	
临聘人员经费及临聘补助经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.31万元，其中0.17万元是年初结转结余，执行数为4.31万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是用于发放临聘人员经费及临聘人员补助经费；二是按时发放临聘人员经费及临聘人员补助经费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表	
（2018年度）	
							
项目名称	2012999临聘人员经费及临聘人员补助经费　	
预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区总工会　	
预算
执行
情况
（万元）	 预算数：	4.31　	 执行数：	4.31　	
	其中：财政拨款	4.14	其中：财政拨款	4.14　	
	其他资金	0.17　	其他资金	0.17　	
年度
目标
完成
情况	预期目标	实际完成目标	
	按时发放临聘人员经费及临聘人员补助经费4.31万元。	按时发放临聘人员经费及临聘人员补助经费4.31万元。	
年度
绩效
指标
完成
情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	 指标1：	按时发放临聘人员经费及临聘人员补助经费4.31万元。	按时发放临聘人员经费及临聘人员补助经费4.31万元。	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		质量指标	 指标1：	认真按时完成发放4.31万元。	认真按时完成发放4.31万元。	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		时效指标	 指标1：	2018年	2018年	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		成本指标	 指标1：	　4.31万元	　4.31万元	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	
	项目效果指标	经济效益
指标	 指标1：	　无	　无	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		社会效益
指标	 指标1：	　无	　无	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		生态效益
指标	 指标1：	　无	　无	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		可持续影响
指标	 指标1：	　无	　无	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	
	满意度
指标	满意度指标	 指标1：	临聘人员很满意。　	临聘人员很满意。	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	
区代理记账项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是用于支付会计公司的代理记账费；二是按时支付了会计公司的代理记账费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表	
（2018年度）	
							
项目名称	2012999区代理记账　	
预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区总工会　	
预算
执行
情况
（万元）	 预算数：	1.5　	 执行数：	1.5　	
	其中：财政拨款	1.5	其中：财政拨款	1.5　	
	其他资金	　	其他资金	　	
年度
目标
完成
情况	预期目标	实际完成目标	
	　按时支付区代理记账费1.5万元。	按时支付区代理记账费1.5万元。	
年度
绩效
指标
完成
情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	 指标1：	按时支付区代理记账费1.5万元	按时支付区代理记账费1.5万元	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		质量指标	 指标1：	认真按时完成支付1.5万元。	认真按时完成支付1.5万元。	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		时效指标	 指标1：	2018年	2018年	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		成本指标	 指标1：	　1.5万元	　1.5万元	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	
	项目效果指标	经济效益
指标	 指标1：	　无	　无	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		社会效益
指标	 指标1：	　无	　无	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		生态效益
指标	 指标1：	　无	　无	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		可持续影响
指标	 指标1：	　无	　无	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	
	满意度
指标	满意度指标	 指标1：	会计公司人员很满意。　	会计公司人员很满意。	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	

第三部分  专业名词解释
1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
功能科目代码	科目名称	科目名称名词解释	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。	
2012901	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。	
2012950	事业运行	反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。	
2012999	其他群众团体事务支出	反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。	
2040299	其他公安支出	反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。	
2080208	基层政权和社区建设	反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。	
2299901	其他支出	反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。	

第四部分  部门决算公开8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

	2019年8月30日